政讯通中心

万盛经开区管委会关于2021年预算调整情况的报告

　　市人大常委会：

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规要求，结合市人大财经委、市人大常委会预算工委《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等规定，综合考虑宏观经济形势、减税降费政策、淘汰煤炭落后产能、新冠肺炎疫情等因素影响，结合全区和区级2021年预算执行实际情况，拟对全区和区级2021年预算进行调整。现将预算调整情况报告如下。

　　一、2021年收支预算调整方案

　　（一）全区预算调整方案

　　1．一般公共预算。全区一般公共预算收入108,000万元，为年初预算118,000万元的91.5%，较年初预算调减10,000万元；加上级补助收入139,135万元、动用预算稳定调节基金1,521万元、调入资金5,940万元、地方一般债券转贷收入229,500万元、上年结转结余收入26,001万元后，收入总计510,097万元，较年初预算调增206,727万元。全区一般公共预算支出250,322万元，为年初预算264,363万元的94.7%，较年初预算调减14,041万元；加上解支出18,000万元、地方政府一般债券还本支出224,507万元、安排预算稳定调节基金155万元、结转下年支出15,054万元、调出资金2,059万元后，支出总计510,097万元，较年初预算调增206,727万元。

　　调整主要原因如下：

　　——收入调整原因。一是受宏观经济形势、减税降费政策、淘汰落后产能、新冠肺炎疫情影响，全区税收收入较年初预算调减10,000万元。二是上级转移支付年初金额按照往年情况进行预测，与实际到位资金存在差异。上级转移支付收入预计数由年初的71,348万元调整为139,135万元，调增67,787万元。三是新增市政府转贷地方债券收入，较年初预算调增205,000万元，其中，新增一般债券资金5,000万元，再融资债券资金200,000万元。四是受辖区土地收储、房地产宏观调控、土地市场需求等因素影响，政府性基金预算收入减收，政府性基金预算收入调入一般公共预算统筹使用资金调减41,287万元。五是受区属国企发展经营实际影响，国企经营利润解缴能力下滑，国有资本经营预算收入调入一般公共预算使用资金较年初预算调减14,773万元。综上所述，品迭调减和调增事项后，收入总计调整为510,097万元，为年初预算303,370万元的168.1%。

　　——支出调整原因。一是认真贯彻落实中央、市委关于过“紧日子”指示精神，坚持厉行节约原则，结合收入预期目标调减实际情况，全区大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，相应调减相关支出。二是受工资调标政策和民生支出调标等因素影响，相应支出增加。三是再融资债券转贷增加，对应相关债务还本支出大幅增加。四是“三供一业”清算上解，上解事项支出较年初预算调增3,500万元。五是对结转两年及以上项目进行清理，收回相关资金155万元，统筹调入预算稳定调节基金。六是受新冠肺炎疫情及项目建设周期等因素影响，部分项目仍处于建设期间，相关支出15,054万元结转下年。

　　2．政府性基金预算。全区政府性基金预算收入30,000万元，为年初预算86,000万元的34.9%，较年初预算调减56,000万元；加上级补助收入5,684万元、上年结转结余收入7,163万元、地方政府专项债券转贷收入160,000万元、调入资金2059万元后，收入总计204,906万元，较年初预算调增110,679万元。全区政府性基金预算支出39,473万元，为年初预算46,727万元的84.5%，较年初预算调减7,254万元；加上解市级支出720万元、地方政府专项债券还本支出160,000万元、调出资金4,713万元后，支出总计204,906万元，较年初预算调增110,679万元。

　　调整主要原因如下：

　　——收入调整原因。一是受宏观经济下行、辖区土地收储、房地产宏观调控和土地管理相关政策影响，全区土地供应出让空间收窄，政府性基金预算收入调减5,6000万元，其中，土地出让收入较年初预算调减45,419万元，城市建设配套费收入较年初预算调减10,000万元。二是上级转移支付收入年初预算与实际到位资金有差距，调增4,620万元。三是再融资专项债券转贷收入较年初增加160,000万元。四是预算执行过程中，从一般公共预算收入中调入2,059万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

　　——支出调整原因。一是受宏观经济形势、新冠肺炎疫情、市场经济主体发展预期等影响，结合收入预期目标调减实际情况，全区大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，相应调减相关支出。二是新增市政府转贷专项再融资债券，对应相关还本支出增加。三是在基金收入大幅收窄情况下，调出资金较年初预算调减41,287万元。

　　3．国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入1,227万元，为年初预算16,000万元的7.7%，较年初预算调减14,773万元；加上级补助收入1,800万元后，收入总计3,027万元，较年初预算调减12,973万元。全区国有资本经营预算支出1,800万元，较年初预算调增1,800万元；加调出资金1,227万元后，支出总计3,027万元，较年初预算调减12,973万元。

　　调整主要原因如下：

　　——收入调整原因。一是受区属国企发展经营实际影响，国企经营利润解缴能力下滑，综合实际情况，调减国有资本经营预算收入预期12,973万元。二是预算执行过程中，新增上级下达淘汰落后产能相关转移支付1,800万元。

　　——支出调整原因。一是因国有资本经营预算收入预期调减，相应调减调出至一般公共预算安排使用资金，较年初预算调减14,773万元。二是预算执行过程中，新增上级下达淘汰落后产能相关转移支付1,800万元，相应安排相关支出。

　　（二）区级预算调整方案

　　1．一般公共预算。区级一般公共预算收入103,683万元，为年初预算113,683万元的91.2%，较年初预算调减10,000万元，其中，税收收入调减10,000万元，非税收入持平；加上级补助139,135万元、镇街上解收入2,824万元、动用预算稳定调节基金1,521万元、调入资金5,940万元、地方政府一般债券转贷收入229,500万元、上年结转收入26,001万元后，收入总计508,604万元，较年初预算调增209,551万元。区级一般公共预算支出233,845万元，为年初预算247,131万元的94.6%，较年初预算调减13,286万元；加上解市级支出18,000万元、补助镇街支出14,984万元、地方政府一般债券还本支出224,507万元、结转下年支出15,054万元、调入预算稳定调节基金155万元后，支出总计508,604万元，较年初预算调减209,551万元。

　　调整主要原因如下：

　　——收入调整原因。一是全区一般公共预算收入调整事项同步调整区级一般公共预算收入（税收收入调整、上级转移支付调整、市政府转贷地方债券资金调整、预算稳定调节基金调整、调入资金调整等）。二是按现行区级与镇级级财政管理体制对2020年税收完成情况予以清算，镇级上解2,824万元。

　　——支出调整原因。一是区级与镇级财政管理体制，镇级非税收入、交通运输企业和新增企业税收采取结算补助的方式补助镇街，因年初预算无法测算，故结算补助下级支出增加。二是与全区一般公共预算支出调整事项同步调整区级一般公共预算支出（主要为债券还本支出调整、上解支出调整、结转下年支出调整等）。三是按照中人职业年金相关管理规定，预算执行过程中，将做实部分支出分解下达到各镇，相关支出由镇级列支。

　　2．政府性基金预算。区级政府性基金预算收入30,000万元，为年初预算86,000万元的34.9%，较年初预算调减56,000万元；加上级补助收入5,684万元、上年结转结余收入7,163万元、地方政府专项债券转贷收入160,000万元、调入资金2059万元，收入总计204,906万元，较年初预算调增110,679万元。区级政府性基金预算支出39,473万元，为年初预算46,727万元的84.5%，较年初预算调减7,254万元；加上解支出720万元、地方政府专项债券还本支出159,969万元、调出资金4,713万元、补助镇级支出31万元后，支出总计204,906万元，较年初预算调增110,679万元。

　　调整主要原因如下：

　　——收入调整原因。与全区政府性基金预算收入调整原因一致。

　　——支出调整原因。与全区政府性基金预算支出调整原因总体一致。此外，市政府转贷再融资专项债券160,000万元，其中，补助镇级31万元，由镇级列支。

　　3．国有资本经营预算。区级国有资本经营预算收入1,227万元，为年初预算16,000万元的7.7%，较年初预算调减14,773万元；加上级转移支付收入1,800万元后，收入总计3,027万元，较年初预算调减12,973万元。区级国有资本经营预算支出1,800万元，较年初预算调增1,800万元；加调出资金1,227万元后，支出总计3,027万元，较年初预算调减12,973万元。

　　调整主要原因如下：

　　——收入调整原因。与全区国有资本经营预算收入调整原因一致。

　　——支出调整原因。与全区国有资本经营预算支出调整原因一致。

　　二、直达资金下达安排情况

　　截至11月上旬，上级通过直达资金管理系统下达万盛各类直达资金（含参照直达）28,022.39万元。其中，直达资金27,659.39万元，参照直达资金363万元。按照资金文件规定，拟统筹安排用于促“六稳”保“六保”相关领域。

　　三、抗疫特别国债资金调整拟安排情况

　　2020年上级累计下达万盛抗疫特别国债相关资金10,050万元，按照规定拟统筹用于有一定资产收益保障的公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。其中，安排用于有一定收益的污水管网改造、应急气象监测、生态屏障保护等基础设施建设项目2,465万元，疫情防控医保、城乡医疗救助等保基本民生6,900万元，保居民就业再就业等500万元，疫情防控物资储备185万元。

　　2021年，为切实贯彻落实中央决策部署，统筹用好用活抗疫特别国债资金，综合考虑医保基金相关政策和实际运行情况，结合抗疫特别国债资金管理办法和项目需求实际情况，将前期安排用于支持疫情防控城镇职工医疗保险900万元调整用于以下项目：一是医疗保障事务中心城乡医疗救助项目120万元；二是农林局高标准农田建设（续建）项目780万元。

　　四、政府债务调整拟安排情况

　　截至10月末，市政府下达万盛2021年新增债券资金365,000万元，按照债务类型划分，一般债务205,000万元，专项债务160,000万元；按照债券资金性质划分，新增一般债券5,000万元，新增一般再融资债券200,000万元，新增专项再融资债券160,000万元。新增再融资债券360,000万元，按照专项用途拟安排用于全区债务还本；新增一般债券5,000万元，拟安排用于采煤沉陷区综合治理、水库维修整治等工程。